Il prezzo delle azioni Zomato scende del 6% dopo i risultati del quarto trimestre. Opportunità di acquistare azioni?

Il prezzo delle azioni Zomato scende del 6% dopo i risultati del quarto trimestre. Opportunità di acquistare azioni?
Il prezzo delle azioni Zomato scende del 6% dopo i risultati del quarto trimestre. Opportunità di acquistare azioni?

Il prezzo delle azioni Zomato è sceso del 6% nelle prime operazioni di martedì dopo che la società ha annunciato i risultati del quarto trimestre. Le azioni di Zomato sono scese fino al 5,98%. 182,10 a testa sulla BSE.

La piattaforma di consegna di cibo Zomato ha riportato un utile netto consolidato di 175 crore nel quarto trimestre dell’anno fiscale 24 a fronte di una perdita di 188 crore nello stesso periodo di un anno fa. L’utile netto è cresciuto del 27%. 138 crore pubblicati nel trimestre di dicembre.

I ricavi di Zomato derivanti dalle operazioni nel quarto trimestre dell’anno fiscale 24 sono aumentati del 73%. 3.562 crore da 2.056 crore, su base annua. Il valore lordo degli ordini (GOV) per il trimestre di marzo è cresciuto tra le imprese B2C salendo al 51% su base annua 13.536 crore.

A livello operativo la società ha registrato un EBITDA pari a 86 crore, un miglioramento dalla perdita di 226 crore sostenuti durante lo stesso periodo dell’anno scorso.

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Blinkit, la divisione di commercio rapido di Zomato, ha raggiunto il pareggio dell’EBITDA operativo nel marzo 2024.

Gli analisti hanno mantenuto la loro visione rialzista sulle azioni Zomato con un certo aumento del prezzo obiettivo del titolo guidato dalla continua sovraperformance di Blinkit.

Ecco cosa hanno detto gli analisti sui risultati del quarto trimestre di Zomato e sul prezzo delle azioni Zomato:

Emkay Servizi finanziari globali

Zomato ha registrato risultati operativi stabili, con ricavi superiori alle stime di Emkay Global, considerando che la perdita di margine era dovuta a costi ESOP superiori al previsto.

La società di intermediazione ha per lo più mantenuto le stime degli utili per azione (EPS) FY26E, ma ha abbassato l’EPS FY25E di circa il 20%, tenendo conto del rallentamento della redditività di Blinkit sul piano aggressivo di aggiunta di negozi e dei costi ESOP più elevati.

Ha mantenuto un rating di acquisto con un obiettivo di prezzo delle azioni Zomato pari a 230 per azione su base SOTP, valutando la consegna del cibo a 121 per azione (base DCF), Blinkit a 93 per azione (base DCF) e liquidità e altri investimenti a Rs 17 per azione (BV).

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Azioni istituzionali Nuvama

Blinkit prevede di aumentare il numero dei negozi oscurati da 525 nel quarto trimestre dell’anno fiscale 24 a 1000 entro la fine dell’anno fiscale 25. Anche se ciò avrà un impatto sulla redditività a breve termine, ciò consoliderà Blinkit come leader indiscusso nel commercio rapido, ha affermato Nuvama Institutional Equities.

Valuta Zomato utilizzando SOTP, valutando la consegna di cibo a 10 miliardi di dollari e Blinkit a 13 miliardi di dollari. L’aggiornamento è dovuto all’aumento del valore di Blinkit dovuto ad una crescita più rapida del previsto e ad una chiara leadership nel commercio rapido.

Nuvama ha mantenuto il rating di acquisto sulle azioni Zomato e ha aumentato il prezzo target a 245 per azione da 180 prima.

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Elara Capitale

Elara Capital ha affermato di continuare a favorire Zomato sulla base del suo forte fossato nel settore alimentare, che potrebbe continuare a registrare un EBITDA CAGR rettificato del 47% nell’anno fiscale 24-26E e un’esecuzione superiore per Blinkit (leadership di mercato), aiutato da una migliore esperienza del cliente rispetto a concorrenti (consegna puntuale, migliore assortimento di prodotti).

Ha aumentato le stime dei ricavi consolidati del 22% e del 33% per l’anno fiscale 25E e 26E, guidato da una migliore crescita per Blinkit/Hyperpure. Ma l’aggiornamento degli utili consolidati FY25E e FY26E è solo del 7% e del 3%, a causa delle tariffe ESOP più elevate e dell’EBITDA inferiore per Blinkit (il focus di quest’ultimo è l’espansione).

L’intermediazione ha mantenuto il rating “Acquista” e ha aumentato l’obiettivo del prezzo delle azioni Zomato a 280 cadauno da 250 prima.

Alle 9:20, le azioni di Zomato venivano scambiate in ribasso del 4,96%. 184,10 a testa sulla BSE.

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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni e le raccomandazioni sopra riportate sono quelle di singoli analisti o società di intermediazione e non di Mint. Consigliamo agli investitori di consultare esperti certificati prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

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