Gli azionisti di S-Oil (KRX:010950) hanno raggiunto una perdita del 15% derivante dall’investimento in azioni tre anni fa

Per molti investitori, lo scopo principale della selezione dei titoli è generare rendimenti più elevati rispetto al mercato complessivo. Ma in qualsiasi portafoglio è probabile che vi siano alcuni titoli che non raggiungono tale benchmark. Siamo spiacenti di segnalarlo a lungo termine S-Oil Corporation (KRX:010950) gli azionisti hanno avuto questa esperienza, con il prezzo delle azioni che è sceso del 25% in tre anni, a fronte di un calo del mercato di circa il 3,4%.

Tenendo questo a mente, vale la pena vedere se i fondamentali sottostanti della società sono stati il ​​motore della performance a lungo termine o se ci sono alcune discrepanze.

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Per citare Buffett, “Le navi navigheranno intorno al mondo ma la Flat Earth Society prospererà”. Continueranno a esserci ampie discrepanze tra prezzo e valore sul mercato…’ Un modo per esaminare come il sentiment del mercato è cambiato nel tempo è osservare l’interazione tra il prezzo delle azioni di una società e i suoi utili per azione (EPS).

Sebbene il prezzo delle azioni sia sceso in tre anni, S-Oil è effettivamente riuscita a far crescere l’EPS del 28% all’anno in quel periodo. Questo è un vero enigma e suggerisce che potrebbe esserci qualcosa che temporaneamente sostiene il prezzo delle azioni. Oppure l’azienda è stata sopravvalutata in passato, e quindi la sua crescita è stata deludente.

Vale la pena dare un’occhiata ad altri parametri, perché la crescita dell’EPS non sembra corrispondere al calo del prezzo delle azioni.

Le entrate sono in realtà aumentate del 20% nel corso dei tre anni, quindi il calo del prezzo delle azioni non sembra dipendere nemmeno dalle entrate. Questa analisi è solo superficiale, ma potrebbe valere la pena indagare più da vicino sull’S-Oil, poiché a volte le azioni crollano ingiustamente. Ciò potrebbe rappresentare un’opportunità.

L’immagine seguente mostra l’andamento dei guadagni e delle entrate nel tempo (se fai clic sull’immagine puoi vedere maggiori dettagli).

KOSE:A010950 Crescita degli utili e dei ricavi 21 maggio 2024

S-Oil è ben conosciuta dagli investitori e molti analisti intelligenti hanno cercato di prevedere i futuri livelli di profitto. Quindi ti consigliamo di dare un’occhiata a questo gratuito rapporto che mostra le previsioni di consenso

E i dividendi?

È importante considerare il rendimento totale degli azionisti, nonché il rendimento del prezzo delle azioni, per ogni dato titolo. Il TSR è un calcolo del rendimento che tiene conto del valore dei dividendi in contanti (assumendo che eventuali dividendi ricevuti siano stati reinvestiti) e del valore calcolato di eventuali aumenti di capitale e scissioni scontati. Probabilmente, il TSR fornisce un quadro più completo del rendimento generato da un titolo. Nel caso di S-Oil ha un TSR del -15% negli ultimi 3 anni. Ciò supera il rendimento del prezzo delle azioni menzionato in precedenza. Questo è in gran parte il risultato del pagamento dei dividendi!

Una prospettiva diversa

Gli azionisti di S-Oil sono scesi del 3,1% per l’anno (compresi anche i dividendi), ma il mercato stesso è cresciuto dell’8,2%. Tuttavia, tieni presente che anche le migliori azioni a volte sottoperformeranno il mercato nell’arco di dodici mesi. Purtroppo, la performance dello scorso anno corona un periodo negativo, con gli azionisti che si trovano ad affrontare una perdita totale dello 0,2% all’anno in cinque anni. In generale, la debolezza del prezzo delle azioni a lungo termine può essere un brutto segno, anche se gli investitori contrari potrebbero voler indagare sul titolo nella speranza di un’inversione di tendenza. Trovo molto interessante considerare il prezzo delle azioni nel lungo termine come un indicatore della performance aziendale. Ma per ottenere informazioni davvero approfondite, dobbiamo considerare anche altre informazioni. Assumersi dei rischi, ad esempio: S-Oil lo ha fatto 2 segnali di pericolo pensiamo che dovresti esserne consapevole.

Ma nota: S-Oil potrebbe non essere il titolo migliore da acquistare. Quindi dai un’occhiata a questo gratuito elenco di società interessanti con una crescita degli utili passata (e ulteriori previsioni di crescita).

Si prega di notare che i rendimenti di mercato citati in questo articolo riflettono i rendimenti medi ponderati per il mercato delle azioni attualmente scambiate sulle borse sudcoreane.

La valutazione è complessa, ma noi stiamo contribuendo a renderla semplice.

Scopri se S-Oil è potenzialmente sopravvalutato o sottovalutato consultando la nostra analisi completa, che include stime del valore equo, rischi e avvertenze, dividendi, transazioni privilegiate e salute finanziaria.

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Questo articolo di Simply Wall St è di natura generale. Forniamo commenti basati su dati storici e previsioni degli analisti utilizzando solo una metodologia imparziale e i nostri articoli non sono intesi come consulenza finanziaria. Non costituisce una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di azioni e non tiene conto dei tuoi obiettivi o della tua situazione finanziaria. Il nostro obiettivo è offrirti analisi mirate a lungo termine guidate da dati fondamentali. Tieni presente che la nostra analisi potrebbe non tenere conto degli ultimi annunci aziendali sensibili al prezzo o del materiale qualitativo. Simply Wall St non ha alcuna posizione in nessuno dei titoli menzionati.

 
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